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深夜重磅!"国家队"动向曝光

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(原标题:深夜重磅!"国家队"动向曝光)

盘后,大消息不断!

4月12日,资本市场第三个“国九条”重磅出炉,让市场为之兴奋。因为,在2004年、2014年两个“国九条”出台后,都迎来了一轮大牛市。因此,第三个“国九条”,让不少投资者情绪高涨。

就在当日晚间,又有好消息传来——“国家队”增持各大银行的进展陆续披露。根据最新数据,截至4月10日,汇金公司累计增持建设银行A股7145万股、中国银行A股3.3亿股、农业银行A股4.01亿股,工商银行A股2.87亿股。

去年10月11日,中央汇金公司(简称“汇金公司”)曾公告称,已在二级市场增持工商银行、农业银行、中国银行、建设银行的A股股份,并将在未来6个月继续增持。

四大行集体公告

4月12日下午,建设银行公告称,根据建设银行于2023年10月11日发布关于控股股东增持公司股份的公告,汇金公司于2023年10月11日通知建设银行,其于2023年10月11日增持建设银行A股1837.99万股,并拟在未来6个月内(自2023年10月11日起算)以自身名义继续在二级市场增持建设银行股份。

4月11日,汇金公司将此次增持的实施情况通知了建设银行。截至4月10日,汇金公司通过上海证券交易所交易系统累计增持建设银行A股股份7145万股,约占建设银行总股本的0.03%;汇金公司共持有建设银行1428.58亿股(其中A股2.67亿股,H股1425.9亿股),约占建设银行总股本的57.14%。

同日下午,中国银行也披露了汇金公司的增持进展。截至2024年4月10日,汇金公司通过上交所交易系统累计增持中国银行A股股份3.3亿股,约占中国银行总股本的0.11%;汇金公司共持有中国银行A股股份1887.92亿股,约占中国银行总股本的64.13%。

此前,根据中国银行于2023年10月11日发布的公告,汇金公司于2023年10月11日通知中国银行,其于2023年10月11日增持中国银行A股2488.79万股,并拟在未来6个月内(自2023年10月11日起算)以自身名义继续在二级市场增持中国银行股份。

农业银行也于当日披露了汇金公司增持公司股份计划的实施情况。截至2024年4月10日,汇金公司累计增持公司A股股份4.01亿股,约占公司总股本的0.11%;汇金公司共持有公司A股股份1404.89亿股,约占公司总股本的40.14%。汇金公司将继续支持公司长期稳健发展。

农业银行于2023年10月11日发布了控股股东增持公司股份的公告。依据该公告,公司股东汇金公司于2023年10月11日增持了公司股份,并在该次增持之日起6个月内,以自身名义继续在二级市场增持公司股份。

另外,工商银行也公告称,截至2024年4月10日,汇金公司累计增持公司A股股份2.87亿股,约占公司总股本的0.08%;汇金公司共持有公司A股股份1240亿股,约占公司总股本的34.79%。汇金公司将继续支持公司长期稳健发展。

回溯来看,半年前,即2023年10月11日,汇金公司突然发布公告称,近日已在二级市场增持工商银行、农业银行、中国银行、建设银行的A股股份,并将在未来6个月继续增持。

ETF亦是重要增持标的

去年10月23日,汇金公司曾公告称,当日买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在未来继续增持。

2024年2月6日,汇金公司再次公告称,汇金公司充分认可当前A股市场配置价值,已于近日扩大交易型开放式指数基金(ETF)增持范围,并将持续加大增持力度、扩大增持规模,坚决维护资本市场平稳运行。

2月6日当天,证监会新闻发言人就中央汇金公司增持公告答记者问称,关注到了中央汇金公司的公告。当前,A股市场估值水平处于历史低位,中长期投资价值凸现,得到了包括中央汇金公司在内的投资机构的充分认可。证监会坚定支持中央汇金公司持续加大增持规模和力度,将为其入市操作创造更加便利的条件和更加畅通的渠道。同时,证监会将继续协调引导公募基金、私募基金、证券公司、社保基金、保险机构、年金基金等各类机构投资者更大力度入市,鼓励和支持上市公司加大回购增持力度,为A股市场引入更多增量资金,全力维护市场稳定运行。

值得注意的是,从2月6日起,A股市场开启反弹模式,至今沪指涨幅超过11%,深成指涨幅超过15%,创业板指涨幅超过12%。

除了直接买入上述四大行的股票外,汇金公司还通过买入ETF来救市。那么,这一轮救市行动,“国家队”到底投入了多少资金买入ETF呢?近期,随着公募基金2023年年报出炉,“神秘面纱”也随之揭开。汇金公司去年大举增持宽基ETF,包括华夏上证50ETF、易方达沪深300ETF在内的5只“巨无霸”,增持份额超过了180亿份。

需要指出的是,上述数据仅仅是截至2023年末的数据,汇金公司等“国家队”的大量资金加仓行为,发生在2024年第一季度。因此,汇金公司、国新投资实际买入金额,远高于目前披露的数据。

行情在孕育中?

当前,投资者最为关注的是,A股后市会如何运行。

瑞银证券中国股票策略分析师孟磊指出,即将于4月底发布的一季度业绩有望超出市场预期,预计盈利预期上调及有关资本市场的政策利好将推动A股在二季度获得新一轮动能。孟磊指出,预计今年A股沪深300指数每股盈利增速将从2023年的3%提升至8%。

华西证券表示,监管呵护下股市资金需求放缓,A股微观流动性较年初已有明显改善。随着A股企稳回升,3月份股票型ETF净申购放缓,外资和融资资金成为主要资金流入方;资金流出端,监管层加大股市资金“逆周期调节”力度后,3月IPO和重要股东净减持规模维持低位,预计这一趋势仍将延续,这也使得后市A股指数层面将存在韧性。

另外,4月12日,资本市场第三个“国九条”出炉的消息,引发市场关注。

对此,前海开源基金首席经济学家杨德龙点评称,“国九条”对我国资本市场实现高质量发展进行框架性设计,有利于推动资本市场长期健康发展,提振投资者信心。其中比较重要的亮点包括严把发行上市准入关,从源头上提高上市公司质量,将上市前突击“清仓式”分红等情形纳入发行上市负面清单。对上市公司持续严格监管,加强信息披露和公司治理监管,强化上市公司现金分红监管,对多年未分红或分红比例偏低的公司限制大股东减持,实施风险警示。加大对优质公司的激励力度,多措并举推动提高股息率,从根本上提升上市公司投资价值,这会引导更多投资者做价值投资,做好公司的股东。

杨德龙表示,当前市场再次回到3000点附近,投资者的信心依然不足,“国九条”从各个方面提出了具体的措施,有利于建设一个长期健康发展的资本市场,从而有利于提振资本市场中长期的表现。从估值上来看,当前市场依然处于历史大底附近的位置,一些优质的公司超跌严重,好股票好基金具备比较大的配置价值,建议投资者要保持信心和耐心,坚定布局一些被错杀的优质股票或优质基金,耐心等待行情的到来。

申银万国表示,千禧年以来,每十年一步一个脚印,国务院针对资本市场的三份“国九条”恰好均以关键发展节点为背景,是为改革做的系统性布局,直指未来方向。申银万国指出,监管的变化,不仅是对历史经验和总结的反思与纠偏,也是对未来新趋势方向的引导。高股息正在成为一种思潮,而管理层推动资本市场法制化建设,与市场偏好(规模体量较大的底仓资产),公司治理优化趋势(高质量治理、高质量回报、高质量并购)共振,可能是下一波趋势行情的线索。另外,2024年国企央企外延成长,可能是中特估强化的重要看点。而科技企业通过并购突破关键技术瓶颈,外延正常弹性恢复,也是“哑铃型策略”科技成长一边,新增长点的来源。

另外,有分析人士指出,4月12日国务院发布的《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,是继2004年、2014年两个“国九条”之后,资本市场第三个“国九条”。从历史来看,过去20年,历次“国九条”出台,A股市场都会迎来牛市。这一次,牛市可能也在孕育之中。

亿万投资者,今晚情绪高涨,正在等待下周A股的开盘。

责编:战术恒

校对:王朝全

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