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(原标题:首只券商大集合公募化改造产品满5年 东方红启元三年持有业绩如何?)
8月16日,距离第一只券商大集合公募化改造已满5年。
2019年8月16日,证监会官网显示,东方红7号集合资产管理计划获准变更注册为东方红启元三年持有期混合型证券投资基金(下称“东方红启元三年持有”)。
这是源于2018年11月30日,证监会发布了《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》(下称《指引》)。随后,券商开启了大集合资管产品公募化改造的一系列探索和落实工作。
发布指引之后,监管层向各券商资管公司下发了《大集合规范验收指南》和《大集合产品对标公募基金规范底稿》等文件,指导券商资管公司进行改造相关产品的前期筹备和落地工作。
随后大集合转公募的第一只产品,上海东方证券资产管理有限公司(下称“东方红资管”)旗下的东方红启元三年持有(即东方红7号)获准变更。这只产品的改造标志着总规模约7000亿的券商大集合正式迈出了转型公募基金的第一步。
如今,时隔5年后,东方红启元三年持有业绩如何?
根据该基金发布的公告,2019年9月26日东方红启元三年持有的基金合同开始生效,同时东方红7号集合资产管理合同失效。
根据Wind数据,截至8月15日,该基金今年以来、近三年、近一年以及成立以来的业绩回报均处于亏损状态,同时大幅跑输该基金业绩基准(该基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+银行活期存款利息×20%)。
具体来看,截至8月15日,东方红启元三年持有今年以来的回报率为-17.45%,同期该基金的业绩比较基准回报率为-1.57%;东方红启元三年持有近一年以来的回报率为-15.62%,同期业绩基准回报率-9.81%;再拉长时间来看,该基金近三年以来的回报率更为“拉垮”,截至8月15日,该基金近三年以来回报率为-41.71%,同期业绩基准回报率为-26.30%;而从成立至今的业绩回报来看,该基金成立至今回报率仍为负,为-19.41%。由于长期业绩亏损,该基金的年化收益率为-4.32%。
根据公开资料,东方红启元三年持有的基金经理为傅奕翔,他毕业于上海财经大学,先后任职华泰资产研究员、华泰保兴基金基金经理、广发基金投资经理,随后进入东方红资管。傅奕翔自2022年9月7日开始掌管东方红启元三年持有,不到两年时间里,任职期内总回报为-38.68%。
值得一提的是,东方红启元三年持有此前的基金经理为钱思佳,在她掌管该基金的2019年9月至2022年10月时间内该基金还是赚钱的,其任职总回报率为21.60%。随后钱思佳离职并于2022年12月加盟泉果基金,过了静默期后2023年12月发行泉果嘉源三年持有基金,截至8月15日,泉果嘉源三年持有基金成立以来回报率为-0.81%。
对于东方红启元三年持有之后的运作,傅奕翔在该基金二季度报告中表示,“展望未来,新一轮增长周期正在慢慢展开,经过了本轮较长的产业调整,目前已经有一些细分行业开始了新的正向循环。我依旧坚持认为市场目前的投资价值较好,后续资本市场具备给投资者带来良好的长期回报的能力。我继续把研究重点放在符合下一阶段中国经济发展方向的行业上,重点关注能引领行业发展的公司”。
在看好的方向上,傅奕翔表示,半导体、传统电网、造船及部分航运业都是其关注的重点领域。
公开资料显示,东方红资管成立于2010年7月28日,注册资本为3亿元,是国内首家获中国证监会批准设立的券商系资产管理公司,也是业内首家获得公募基金管理业务资格的券商资管公司。截至2023年12月31日,东方红资管旗下管理规模为2357.54亿元,公募基金数量共计101只,包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、指数型基金、货币型基金和FOF基金。
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